Informes

Esta sección explica cómo usar Onzane para consultar informes de una comunidad: visión general, finanzas, tesorería, contabilidad, morosidad y fiscalidad. Los informes sirven para tomar decisiones, preparar reuniones, revisar cierres y explicar la situación de una comunidad.

1. La idea general

Un informe no arregla datos mal introducidos. Un informe muestra lo que Onzane sabe en ese momento.

Por eso, antes de usar informes para una junta, cierre o revisión importante, conviene comprobar que los módulos de origen están actualizados: cobros, pagos, contabilidad, proveedores, presupuestos y fiscalidad.

2. Dónde se gestiona

Dentro de una comunidad:

Informes > Resumen

Informes > Finanzas

Informes > Finanzas > Tesorería

Informes > Finanzas > Contabilidad

Informes > Morosidad

Informes > Fiscalidad

También hay informes específicos dentro de contabilidad, cobros, pagos y presupuestos.

3. Antes de consultar informes

Revisa:

1. Comunidad correcta.
2. Año correcto.
3. Fechas o periodo.
4. Si hay recibos pendientes de actualizar.
5. Si hay pagos pendientes de registrar.
6. Si el ejercicio contable está configurado.
7. Si hay movimientos sin revisar.
8. Si el informe se usará internamente o se compartirá.

4. Resumen

El resumen te da una visión rápida de la situación.

Úsalo para orientarte antes de entrar en detalle. Si algo llama la atención, entra en el informe específico o en el módulo de origen.

Por ejemplo, si ves morosidad alta, entra en Cobros > Seguimiento > Morosidad. Si ves desviación de gasto, entra en presupuesto frente a real o en contabilidad.

5. Finanzas

Los informes financieros ayudan a entender ingresos, gastos, evolución y situación económica.

Úsalos para:

1. Preparar una reunión con la junta.
2. Revisar desviaciones.
3. Analizar gastos por periodo.
4. Comparar ingresos y pagos.
5. Detectar necesidades de tesorería.

Antes de compartir un informe financiero, revisa si las facturas y recibos del periodo están al día.

6. Tesorería

Tesorería se centra en disponibilidad de dinero, movimientos y previsión de cobros y pagos.

Es útil para decidir:

1. Si se puede ejecutar una propuesta de pago.
2. Si conviene lanzar una remesa.
3. Si la comunidad tendrá tensión de caja.
4. Si hay movimientos bancarios pendientes de conciliar.

La tesorería debe revisarse especialmente antes de pagos importantes.

7. Contabilidad

Los informes contables ayudan a revisar balances, resultados y movimientos estructurados.

Úsalos para:

1. Cierres periódicos.
2. Cierre anual.
3. Revisión con asesoría.
4. Comparación con presupuesto.
5. Detección de cuentas con saldos extraños.

Si un dato no encaja, no lo corrijas en el informe. Revisa diario, mayor, factura, recibo o asiento de origen.

8. Morosidad

El informe de morosidad permite ver deuda pendiente por propietarios o propiedades.

Úsalo para:

1. Seguimiento interno.
2. Reclamaciones.
3. Preparar juntas.
4. Revisar acuerdos de pago.
5. Analizar deuda antigua.

Antes de reclamar, revisa devoluciones, pagos recientes y compensaciones pendientes.

9. Fiscalidad

Los informes fiscales ayudan a revisar obligaciones, modelos y datos tributarios.

Úsalos como apoyo, no como sustituto de la revisión profesional. Si hay datos incompletos en facturas o proveedores, el informe fiscal también será incompleto.

10. Informes para juntas

Antes de una junta o reunión importante, prepara informes con este orden:

1. Revisa cobros y morosidad.
2. Revisa pagos y facturas pendientes.
3. Revisa contabilidad y balances.
4. Revisa presupuesto frente a real.
5. Revisa fiscalidad si aplica.
6. Exporta o comparte solo versiones revisadas.

No esperes al día anterior si hay muchas comunidades. El trabajo de revisión necesita margen.

11. Informes multi-comunidad

Cuando trabajas con muchas comunidades, usa paneles globales para decidir dónde entrar.

Por ejemplo:

1. Comunidades con presupuesto pendiente.
2. Comunidades con cuotas sin emitir.
3. Comunidades con recibos pendientes.
4. Comunidades con cierres anuales pendientes.
5. Comunidades con morosidad relevante.

Después entra en la comunidad concreta para revisar detalle.

12. Errores habituales

El error más común es interpretar un informe sin revisar filtros. Año, fechas y comunidad cambian completamente el resultado.

Otro error es usar informes como origen de corrección. Los informes muestran datos, pero las correcciones se hacen en el módulo que generó el dato.

También es frecuente compartir informes preliminares sin indicar que están pendientes de revisión.

13. Resumen operativo

Para usar informes:

1. Revisa filtros.
2. Comprueba que los datos de origen están actualizados.
3. Usa resumen para orientarte.
4. Entra al detalle cuando algo no cuadre.
5. Comparte solo informes revisados.